04.10.2024
USD Cinsi Serbest(Döviz) Fonu
Fon Türkiye Hazinesinin ve yüksek kredi notu olan şirketlerin çıkardığı eurobondlara yatırım yapar. Fon büyüklüğünün minimum %80'i sürekli olarak dolar cinsi finansal ürünlere yatırım yapar. Piyasa şartlarına bağlı olarak, fonun durasyonunun 3 -5 yıl aralığında olması planlanmaktadır. Fon yatırımları USD cinsinden yapılabilmektedir. Fon yatırım süresi sınırsız olup, fondan çıkış için herhangi bir cezai ödeme olmamaktadır.
image PDF Olarak İndir
image
Fon Kodu
Fon Fiyatı TRY / USD
40,454085 / 1.185899
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık)
%1,50
Fon Risk Seviyesi
TL
7/7
USD
6/7
Fon Büyüklüğü TRY / USD
636.382.359,86 / 18,655,346.11
İşlem Saatleri
09:00-13:00
Portföy Dağılımı
Fiyat Grafiği
Günlük Aylık YBB*
PPE (TL bazında getiri) -0,35% 2,54% 27,16%
PPE (USD bazında getiri) -0,23% 1,86% 9,58%
USD -0,12% 0,67% 16,04%
KYD 0-5 yıl Eurobond TL E. -0,24% 2,17% 24,42%
KYD 0-5 yıl Eurobond USD E. -0,12% 1,49% 7,23%
TL (KYD Mevduat) 0,12% 3,62% 45,49%
*Fon performansı geçmiş döneme aittir. Fonun geçmiş dönemlere ilişkin getirisi gelecek dönemlerin getirisi için herhangi bir gösterge olamaz.

Alım – İşlem günü +1
Satım – İşlem günü +2
* İşlem günleri için, Türkiye, New York ve Londra pay ve borçlanma piyasalarının açık olduğu günler dikkate alınacaktır.

BIST- KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD Endeksi
Çekince İbaresi
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunan kişilerin görüşlerine dayanmaktadır ve herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, bilgiler Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilmiş olup, bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksiliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Phillip Portföy Yönetimi A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetlerini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir.