Serbest (Döviz)Fon
|
Phillip Portföy Serbest (Döviz) Fon |
|
|
Şemsiye Fonun Ünvanı |
Serbest Şemsiye Fon |
|
Fonun Stratejisi |
Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. |
|
Karşılaştırma Ölçütü |
Fon’un eşik değeri %100 BIST- KYD Kamu Eurobond 0-5 Yıl USD Endeksi’dir. |
|
ISIN Kodu |
TRYPHPY00040 |
|
Fon İhraç Tarihi |
20.10.2023 |
|
Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı |
|
|
Yönetim Ücreti (Yıllık) |
1,50% |
|
Portföy Yöneticileri |
Bora Partal-Pınar Üstel |
|
Risk Düzeyi (TL) |
7,00% |
|
Tarih |
Birim Pay Değeri (TL) |
Birim Pay Değeri (USD) |
|
07.12.2023 |
30,40762 |
1,052921 |
|
06.12.2023 |
30,317266 |
1,050112 |
|
05.12.2023 |
30,268805 |
1,049124 |
|
04.12.2023 |
30,192778 |
1,046351 |
|
01.12.2023 |
30,126311 |
1,045294 |
|
30.11.2023 |
30,167551 |
1,045321 |
|
29.11.2023 |
30,079098 |
1,041635 |
|
28.11.2023 |
30,067241 |
1,041889 |
|
27.11.2023 |
30,011279 |
1,04174 |
|
24.11.2023 |
29,964633 |
1,041212 |
|
23.11.2023 |
29,959108 |
1,041628 |
|
22.11.2023 |
29,966418 |
1,042404 |
|
21.11.2023 |
29,874237 |
1,040729 |
|
20.11.2023 |
29,812869 |
1,040255 |
|
17.11.2023 |
29,676827 |
1,035736 |
|
16.11.2023 |
29,549293 |
1,032604 |
|
15.11.2023 |
29,397543 |
1,028512 |
|
14.11.2023 |
29,213975 |
1,023543 |
|
13.11.2023 |
29,182346 |
1,024456 |
|
10.11.2023 |
29,217263 |
1,026035 |
|
09.11.2023 |
29,250917 |
1,027188 |
|
08.11.2023 |
29,196754 |
1,026778 |
|
07.11.2023 |
29,164766 |
1,027348 |
|
06.11.2023 |
28,994171 |
1,022798 |
|
03.11.2023 |
28,852616 |
1,019300 |
|
02.11.2023 |
28,620840 |
1,012031 |
|
01.11.2023 |
28,547416 |
1,011008 |
|
31.10.2023 |
28,473877 |
1,009558 |
|
30.10.2023 |
28,369834 |
1,008677 |
|
27.10.2023 |
28,246799 |
1,005131 |
|
26.10.2023 |
28,248171 |
1,005964 |
|
25.10.2023 |
28.179736 |
1.004496 |
|
24.10.2023 |
27.987444 |
0.999184 |
|
23.10.2023 |
27,971400 |
1 |
|
20.10.2023 |
27,964900 |
1 |