Para Piyasası Fonu

Phillip Portföy Para Piyasası Fonu

Şemsiye Fonun Ünvanı

Hisse Senedi Şemsiye Fon

Fonun Stratejisi

Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır.

Karşılaştırma Ölçütü

%75 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi

ISIN Kodu

TRYPHPY00016 

Fon İhraç Tarihi

02.09.2021 

Fon'a Katılım & Fon'dan Çıkış Aralığı

T + 0 

Yönetim Ücreti (Yıllık)

1,50%

Portföy Yöneticileri

Metin Taşçıoğlu-Pınar Üstel

Risk Düzeyi (TL)

2,00%

 

 

 

Tarih

Birim Pay Değeri

07.12.2023

1,636531

06.12.2023

1,634854

05.12.2023

1,633159

04.12.2023

1,631454

01.12.2023

1,626340

30.11.2023

1,624642

29.11.2023

1,622966

28.11.2023

1,621300

27.11.2023

1,619640

24.11.2023

1,614661

23.11.2023

1,613106

22.11.2023

1,611521

21.11.2023

1,609927

20.11.2023

1,608335

17.11.2023

1,603568

16.11.2023

1,601989

15.11.2023

1,600421

14.11.2023

1,598851

13.11.2023

1,597308

10.11.2023

1,592588

09.11.2023

1,591073

08.11.2023

1,589550

07.11.2023

1,588030

06.11.2023

1,586512

03.11.2023

1,581987

02.11.2023

1,580484

01.11.2023

1,578984

31.10.2023

1,577490

30.10.2023

1,575994

27.10.2023

1,571520

26.10.2023

1,570368

25.10.2023

1.568923

24.10.2023

1.567465

23.10.2023

1,566006

20.10.2023

1,561597

19.10.2023

1,560129

18.10.2023

1,558748

17.10.2023

1,557315

16.10.2023

1,555858

13.10.2023

1,551357

12.10.2023

1,54988

11.10.2023

1,548404

10.10.2023

1,546944

09.10.2023

1,545471

06.10.2023

1,540569

05.10.2023

1,539122

04.10.2023

1,537648

03.10.2023

1,536182

02.10.2023

1,534704

29.09.2023

1,530283

28.09.2023

1,528877

27.09.2023

1,52746

26.09.2023

1,52602

25.09.2023

1,524588

22.09.2023

1,520318

21.09.2023

1,518922

20.09.2023

1,517509

19.09.2023

1,516117

18.09.2023

1,514753

15.09.2023

1,510604

14.09.2023

1,509264

13.09.2023

1,507898

12.09.2023

1,506585

11.09.2023

1,505390

08.09.2023

1,501561

07.09.2023

1,500287

06.09.2023

1,499035

05.09.2023

1,497785

04.09.2023

1,496464

01.09.2023

1,492795

31.08.2023

1,491607

29.08.2023

1,489235

28.08.2023

1,488039

25.08.2023

1,484483

24.08.2023

1,483304

23.08.2023

1,482125

22.08.2023

1,480950

21.08.2023

1,479778

18.08.2023

1,476256

17.08.2023

1,475035

16.08.2023

1,473925

15.08.2023

1,472768

14.08.2023

1,471603

11.08.2023

1,467980

10.08.2023

1,466781

09.08.2023

1,465595

08.08.2023

1,464371

07.08.2023

1,463146

04.08.2023

1,459386

03.08.2023

1,458147

02.08.2023

1,456897

01.08.2023

1.455648

31.07.2023

1.454414

28.07.2023

1.450612

27.07.2023

1.449347

26.07.2023

1.448070

25.07.2023

1.446835

24.07.2023

1.445550

21.07.2023

1,441656

20.07.2023

1.440363

19.07.2023

1,439057

18.07.2023

1,437798

17.07.2023

1,436479

14.07.2023

1,432543

13.07.2023

1,431268

12.07.2023

1,430004

11.07.2023

1,428754

10.07.2023

1,427464

07.07.2023

1,423138

06.07.2023

1,421845

05.07.2023

1.420562

04.07.2023

1.419266

03.07.2023

1.417985

27.06.2023

1.410181

26.06.2023

1.408886

23.06.2023

1.404987

22.06.2023

1.403702

21.06.2023

1.402429

20.06.2023

1,401150

19.06.2023

1,399874

16.06.2023

1,396072

15.06.2023

1,394834

14.06.2023

1,393611

13.06.2023

1,392387

12.06.2023

1,391130

09.06.2023

1,387495

08.06.2023

1,386516

07.06.2023

1,385338

06.06.2023

1,384160

05.06.2023

1,383001

02.06.2023

1,379583

01.06.2023

1,378448

31.05.2023

1,377322

30.05.2023

1,376158

29.05.2023

1,375033

26.05.2023

1,371604

25.05.2023

1,370392

24.05.2023

1,369424

23.05.2023

1,368384

19.05.2023

1,367342

18.05.2023

1,363271

17.05.2023

1,362282

16.05.2023

1,361296

15.05.2023

1,360297

12.05.2023

1,357366

11.05.2023

1,356398

10.05.2023

1,355465

09.05.2023

1,354493

08.05.2023

1,353559

05.05.2023

1,350828

04.05.2023

1,349953

03.05.2023

1,349073

02.05.2023

1,348118

28.04.2023

1,344258

27.04.2023

1,343336

26.04.2023

1,342528

25.04.2023

1,341629

24.04.2023

1,340727

20.04.2023

1,337121

19.04.2023

1,336229

18.04.2023

1,335352

17.04.2023

1,334502

14.04.2023

1,331954

13.04.2023

1,331067

12.04.2023

1,330172

11.04.2023

1,329280

10.04.2023

1,328437

07.04.2023

1,325231

06.04.2023

1,324355

05.04.2023

1,323444

04.04.2023

1,322570

03.04.2023

1,321709

31.03.2023

1,319084

30.03.2023

1,318223

29.03.2023

1,317362

28.03.2023

1,316514

27.03.2023

1,315613

24.03.2023

1,313058

23.03.2023

1,312201

22.03.2023

1,311349

21.03.2023

1,310516

20.03.2023

1,309683

17.03.2023

1.307192

16.03.2023

1.306368

15.03.2023

1.305548

14.03.2023

1,304731

13.03.2023

1,303922

10.03.2023

1,301539

09.03.2023

1,300738

08.03.2023

1,299963

07.03.2023

1,299161

06.03.2023

1,298340

03.03.2023

1,295929

02.03.2023

1,295115

01.03.2023

1,294301

28.02.2023

1,293491

27.02.2023

1,292683

24.02.2023

1,290256

23.02.2023

1,289450

22.02.2023

1,288649

21.02.2023

1,287863

20.02.2023

1,287079

17.02.2023

1,284729

16.02.2023

1,283946

15.02.2023

1,283166

14.02.2023

1,282385

13.02.2023

1,28161

10.02.2023

1,279298

09.02.2023

1,278534

08.02.2023

1,277758

07.02.2023

1,276991

06.02.2023

1,276229

03.02.2023

1,273974

02.02.2023

1,273233

01.02.2023

1,272494

31.01.2023

1,271756

30.01.2023

1,271016

27.01.2023

1,268814

26.01.2023

1,268092

25.01.2023

1,267377

24.01.2023

1,266657

23.01.2023

1,265958

20.01.2023

1,263884

19.01.2023

1,263199

18.01.2023

1,262521

17.01.2023

1,261866

16.01.2023

1,261218

13.01.2023

1,259442

12.01.2023

1,258752

11.01.2023

2,258083

10.01.2023

1,257395

09.01.2023

1,256709

06.01.2023

1,254643

05.01.2023

1.253949

04.01.2023

1,253323

03.01.2023

1,252656

02.01.2023

1,251991

30.12.2022

1,249952

29.12.2022

1,249290

28.12.2022

1,248624

27.12.2022

1,150881

26.12.2022

1,247306

23.12.2022

1,245360

22.12.2022

1,244726

21.12.2022

1,244087

20.12.2022

1,243420

19.12.2022

1,242787

16.12.2022

1,240838

15.12.2022

1,240104

14.12.2022

1,239459

13.12.2022

1,238800

12.12.2022

1,238179

09.12.2022

1,236232

08.12.2022

1,235614

07.12.2022

1,234988

06.12.2022

1,234393

05.12.2022

1,233738

02.12.2022

1,231808

01.12.2022

1,231162

30.11.2022

1,230513

29.11.2022

1,229868

28.11.2022

1,229209

25.11.2022

1,227211

24.11.2022

1,226542

23.11.2022

1,225891

22.11.2022

1,225255

21.11.2022

1,224570

18.11.2022

1,222757

17.11.2022

1,222092

16.11.2022

1,221498

15.11.2022

1,220905

14.11.2022

1,220301

10.11.2022

1,217916

09.11.2022

1,217327

08.11.2022

1,216729

07.11.2022

1,216138

04.11.2022

1,214360

03.11.2022

1.213758

02.11.2022

1,213155

01.11.2022

1.212538

31.10.2022

1,211918

28.10.2022

1,210048

27.10.2022

1,209442

26.10.2022

1,208795

25.10.2022

1,208161

24.10.2022

1,207540

21.10.2022

1,205632

20.10.2022

1,205018

19.10.2022

1,204412

18.10.2022

1,203791

17.10.2022

1,203167

14.10.2022

1,201323

13.10.2022

1,200721

12.10.2022

1,200113

11.10.2022

1,199518

10.10.2022

1,198895

07.10.2022

1,197089

06.10.2022

1,196532

05.10.2022

1,195933

04.10.2022

1,195328

03.10.2022

1,194716

30.09.2022

1,192846

29.09.2022

1,192253

28.09.2022

1,191623

27.09.2022

1,191034

26.09.2022

1,190436

23.09.2022

1,188606

22.09.2022

1,188001

21.09.2022

1,187412

20.09.2022

1,186824

19.09.2022

1,186252

16.09.2022

1,184512

15.09.2022

1,183940

14.09.2022

1,183347

13.09.2022

1,182750

12.09.2022

1,182146

09.09.2022

1,180327

08.09.2022

1,179736

07.09.2022

1,179120

06.09.2022

1,178506

05.09.2022

1,177928

02.09.2022

1,176057

01.09.2022

1,175441

31.08.2022

1,174850

29.08.2022

1,173674

26.08.2022

1,171909

25.08.2022

1,171325

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